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倍特早盘视点0813 2019年08月13日 08:55

美股及美元回落限制调整意愿,金银震荡小涨

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1523.2,涨0.95%,日线小阳新高,周线强势维持,支撑1500,压力1540;COMEX银报收17.120,涨0.53%,日线小阳表现为强势调整。周均线及MACD金叉发散,强势维持,支撑16.9,压力17.3。
消息面:高盛将美国四季度GDP增速预期下调20个基点至1.8%。美国7月生产者物价指数年率1.7%,前值1.7%。日本7月PPI年率下滑0.6%,前值为下滑0.1%。
【基金持仓】黄金ETF持仓847.77吨,较前一日增加0.94%;白银ETF持仓量11370.11吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚大发棋牌红黑方面,沪金、沪银高开收高。沪金今日盘中预计将再度冲击上周高点,周日线强势维持,只是期价与周均线偏离略大,目前尚未得到修正;沪银日线表现为高位的强势震荡走势,5日均线上移形成支撑。周均线及MACD金叉发散,中期强势维持。基本面上,下半年全球货币政策预期维持宽松。贸易冲突及地缘局势存在不确定性,基金持仓兴趣较高,对金银带来中短期利多支撑。人民币汇率稳在7之上,还为大发棋牌红黑金银提供额外支撑。短线看,因经济前景忧虑,道指及美元再度回落,限制了金银短线下调意愿,金银继续震荡上行,关注今晚美国7月CPI数据。AU1912支撑344,短线压力350,趋势压力365,AG1912支撑4150,趋势压力4440。
【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡攀高,AU1912多单以344为止盈继续持有;银中期看涨,短期强势调整,AG1912参考4150支撑持多或跟多。
(倍特期货: 张中云)

欧美股市下跌,A股跟随
观点:消息面,央行:7月末,广义货币(M2)余额191.94万亿元,同比增长8.1%。国务院办公厅:发布全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案。中国信通院:发布报告称,2019年7月,大发棋牌红黑手机市场总体出货量3419.9万部,同比下降7.5%。中汽协:12日发布数据,7月份全国汽车销量181万辆,同比下降4.3%。市场方面,夜盘欧美股市下跌,阿根廷股市暴跌,市场忧虑情绪再起。目前S股市场流动性略显不足,成交量未能放大,资金更多短线交易为主。三季度宏观经济增速放缓的忧虑增加,市场整体预期偏谨慎。
交易策略方面,股市震荡反弹,持仓多IC空IF的组合单,轻仓操作,IH1908可考虑在2830点附近轻仓做空。
(倍特期货  杜辉)

橡胶小幅下跌
观点:夜盘天然橡胶小幅下跌,RU2001收报11485下跌0.26%。NR2002收报9875点,上涨0.1%。市场方面,20号胶上市高开上涨,天然橡胶价格走低,主要仍是两者价差套利因素。从价格来看,NR和RU合约价差未来有望进一步缩小,天然橡胶价格将承压。基本面,天然橡胶供需压力仍存,交割压力存在。下游轮胎厂受到台风影响,对橡胶需求有拖累,预期后市震荡下行。
交易策略方面,RU2001合约空单持仓,同时多NR2002空RU2001组合。
(倍特期货  杜辉)

焦煤焦炭:炭强煤弱,短线思路
【现货市场】焦炭方面,二青会影响扩大,河北钢厂陆续接受提涨。焦煤方面,无强烈驱动,近期政策一是安监局开展煤矿安全生产综合督察,时间为8月末至9月底;二是因台风问题山东煤矿停产。短期看,焦煤焦炭受下游带动快速下跌或告一段落,近期焦化限产或扰动市场节奏。操作方面,环保左右短期节奏,远月焦炭可短线参与反弹,隔夜谨慎。焦煤,震荡中心上移,虽有政策影响,但空间有限。
【期货走势】焦煤震荡操作,不追多。焦炭可短线参与反弹,隔夜谨慎。
【今日涨跌】震荡
【操作策略】焦煤震荡操作,不追多。焦炭可短线参与反弹,隔夜谨慎。
(倍特策略分析师:范宙)

苹果:产区天气影响 期价有所反复
基本面:目前陕西产区早熟嘎啦下树,收购价格高于去年,客商寻货积极,好货价格较高,随着货源增多以及部分产区有返青现象,通货价格降低。山东产区库存富士出库缓慢,库内交易不多,近期变化不大,价格仍呈弱势,目前仅有客商少量自发货为主,实际成交较少。山东产区目前进入台风影响范围,有个别地区降雨刮风较大,整体影响不大,旱情得到了缓解,新季果短期内继续会受天气影响。
盘面:苹果1910昨日冲高回落,天气影响未达到预期,期价上涨乏力,但近期天气因素多会影响盘面,资金会持续洗盘,预计会跟随天气情况上下震荡。
操作策略:苹果1910短期内保持震荡走势,资金情绪影响,短期内9000有所支撑,可围绕支撑位附近高抛低吸,日内操作为好。
(倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)


 铜:新能源汽车销售数据下降,沪铜小幅震荡
伦铜小幅回调,因中美贸易谈判的不确定性及美国经济面临衰退危机打压铜价。沪铜夜盘小幅回落,之后一直横向波动,价格波动的区间还是维持在前两个交易日的波幅之内。日线上看沪铜暂时在10—60日线之间小幅震荡。技术指标MACD快慢线开始粘合绿柱继续缩小,RSI在50区域附近运行,指标表明短线有偏强震荡特点。
信息面,美元继续弱势震荡。 中国汽车工业协会数据显示,7月汽车销售180.8万辆,同比下降4.3%。其中乘用车销量152.8万辆,同比下降3.9%。7月,新能源汽车销量8万辆,比上年同期下降4.7%。最新伦铜库存273350吨,+1625。截止8月9日,上海交易所库存为156367吨,+396吨。12日洋山铜溢价(提单)62—76;均价69(0)。12日大发棋牌红黑现货市场价格:长江46610-46650;广东46360-46560;上海有色网46510-46610,均价46560(-50)。升30 – 升70 均价 升50(-10)。
交易策略:受汽车数据不佳及沪镍大幅走跌的影响,沪铜短线在10—60日线之间小幅震荡,建议短多轻持。
(倍特期货  魏宏杰  冯军)

钢材受检修带动反抽看震荡修正力度
螺纹产量回落仍处高位;社会库存持续累库,钢厂累库幅度扩大,总库存超5年来同期水平;终端需求疲弱,现货价格大跌后成交有好转。热卷持续累库超去年同期,产量高需求弱,价格反弹商家观望。
期货盘面黑色系持续下跌后反抽修正。7月信贷增速回落,查房地产信贷,处罚违规银行,宏观面负面消息频出。基本面螺纹上周产量下降但总量仍在370万吨水平上,库存累积持续,幅度维持,说明需求不济,供需向松平衡转换。目前高温、台风天气,终端需求受影响疲弱。四川、山西部分钢厂检修减产,预计产量继续下降,幅度有待落实,关注需求状况,是否弱于减产力度。短线看震荡修正力度。
螺纹1910空单获利减持后轻持,3780止赢;热卷1910空单获利减持后轻持,3730止赢;矿石2001空单获利减持后轻持,670止赢;短线交易日内为主。
(倍特期货 刘明亮)

豆粕现价多地暂稳期价偏强震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2900,+0;山东日照2850,-20;江苏连云港2860,-20;广东东莞2850,-10。USDA每周作物生长报告称,截止2019年8月4日当周,美豆生长优良率54%,前周54%,去年同期67%;开花率72%,前周57%,去年同期91%,五年均值87%;结荚率37%,前周21%,去年同期73%,五年均值63%。USDA的8月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为1.07亿蒲,7月1.05,+0.02;2019/20年度美豆播种面积为7670万英亩,7月8000,-330;平均单产为48.5蒲/英亩,7月48.5,+0;产量为36.8亿蒲,7月为38.45,-1.65。从美豆价格来看,种植面积继续下调提供支撑,而美国欲再度加征关税致中国企业暂停美豆采购,库存高企,南美大豆大量上市提供压力;从大发棋牌红黑来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度连续回升,豆粕库存小幅上升,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆生长状况和大发棋牌红黑豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美关系紧张致美豆进口再度受阻,而种植面积继续下调,外盘价格连续下跌后小幅反弹,大发棋牌红黑大豆供应充足豆粕库存小幅回升,现货价格连续上涨后暂稳,期价近期偏强震荡,操作上可多单轻持,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和大发棋牌红黑豆粕库存。
(倍特期货  刘明亮 程杰)

玉米现价稳中微跌期价震荡下行
【现货市场】淀粉报价:山东德州中谷2550,+0;河北邢台玉锋2550,+0;黑龙江绥化昊天2350,+0;吉林长春大成南销2400,-0; 广东广州黄埔象屿产2570,+0。据天下粮仓网,截止8月9日当周82家样本淀粉企业玉米加工量为59.25万吨,环比-3.27万吨,开机率57.32%,环比-3.17,同比-4.99,上周-5.68。从基本面来看,临储拍卖成交价格小幅上升,美国欲再度加征关税,黑龙江暴雨淹没部分玉米地,东北种植面积有所减少,非洲猪瘟疫情有所缓解,草地贪夜蛾虫害向北方主产区蔓延,大发棋牌红黑玉米种植补贴大幅低于大豆种植补贴,中美贸易谈判不确定性提供支撑;而临储拍卖成交率小幅回落,华北黄淮夏玉米即将开始收获,贸易谈判可能导致潜在进口或替代进口大幅增加提供压力。综合来看,临储拍卖价格变化和新季玉米上市成为当前的主要价格指引。
【操作策略】临储拍卖成交率小幅下跌而成交价格小幅回升,华北黄淮夏玉米即将开始收获,市场供给仍较为宽松但港口库存维持低位,现货价格山东稳中微跌港口稳中微跌,期价近期震荡下跌,操作上可空单持有,重点关注临储拍卖和华北玉米价格变化。
(倍特期货  刘明亮 程杰)

鸡蛋:现货涨幅有所收敛  期货远期保持止跌信号
【基本面和消息面】
随着现货蛋价的持续上涨,蛋商及终端采购心理谨慎,且鸡蛋现货价格一直处于高位,食品厂采购积极性不高,多随用随买,终端方面也抵触过高蛋价,蛋商出货不太顺畅,预计短线鸡蛋现货价格或继续回调整理。不过,正值旺季,需求好仍在给行情提供支撑,回落空间有限。
【现货数据】
天下粮仓数据统计昨日鸡蛋价格涨跌互现。全国均价为4.69元/斤,较上周五涨0.02元/斤,山东到户价格为4.57-4.90元/斤,部分地区较上周五跌0.06-0.10元/斤;河北地区红蛋价格为4.51-4.62元/斤,较上周五小幅波动0.11-0.13元/斤,主产区均价4.64元/斤,较上周五跌0.02元/斤。主销区上海、北京均涨,广东稳,销区平均价格为4.76涨0.07元/斤。昨日大发棋牌红黑淘汰鸡价格下跌。全国淘汰鸡平均价格为6.31元/斤,较上周五跌0.17元/斤。江苏地区红鸡价格在6.5-7.0元/斤,较上周五跌0.2-0.5元/斤,东北地区红鸡价格在6.0-6.1元/斤,较上周五下跌。
【观点与操作策略】
基本面上,全国鸡蛋现货价格整体延续上涨,但上涨幅度有所降低,多地出现涨跌互现。期价方面各合约今日明显分化,9月因资金持续退场继续下跌,但远期合约走势平稳,继续表现出抗跌性。其中主力合约2001在盘中一度冲击4200关口,收盘以十字星报收,日内也没有创新低。 操作策略上,因现货方面累积的反弹幅度较大,期价继续维持止跌信号。投资者应该注意期价存在对期限背离的修复要求。在技术上,建议关注2001合约对应的4140一线,以此为依托,做反复轻多参与,以短线多头思路对待。
(倍特期货   魏宏杰 刘体峰)

USDA报告不敌其他利空因素影响 关注MPOB报告
【信息及评述】美国农业部(USDA)数据,美豆新中面积7670万英亩(预估8100、上月8000、上年8920),单产48.5蒲式耳(预估47.5、上月48.5、上年51.6),产量36.80亿蒲(预估37.83、上月38.45、上年45.44),期末库存7.55亿蒲(预期8.21、上月7.95、上年10.7)。船运调查机构ITS表示,马来西亚8月1—10日棕榈油出口箱较签约增加34.7%至50.28万吨。中国农业农村部公布的8月中国大发棋牌红黑供需形势分析报告显示,2018/19年度中国大豆进口量8350万吨,比上月预估数调减150万吨,主要原因是7月大豆实际到港量低于预期;菜籽油2019/20年度菜籽油进口预期较上月增加17万吨至110万吨,因中国自俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等国进口的菜籽油显著增加,并新增从阿联酋、白俄罗斯等国菜籽油进口。现货方面,根据天下粮仓,8月12日大发棋牌红黑沿海一级豆油5980—6250元/吨(涨100—210元/吨不等),沿海24度棕榈油4710—4850元/吨(涨100—140元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7200—7350元/吨(涨50—80元/吨)。
【观点与操作策略】USDA8月报告调低种植面积,最终期末库存遭遇下调,且低于市场预期,报告中性偏多。但因中美贸易摩擦及美玉米跌势影响,CBOT大豆未能扭转跌势;印尼棕油产区天气干燥炎热、马棕油近日出口好转,BMD马盘偏强。大发棋牌红黑基本面多空交织,豆粕胀库,大发棋牌红黑包装油备货启动,豆、棕油库存环比降3.6%、5%至139万吨、60.3万吨,但短期南美大豆到港量庞大不变。建议y2001、P2001高位多单以MA5做盈损线;OI001日内偏多操作,关注MPOB报告。
(倍特期货  刘思兰)

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